Situation de trésorerie après comptabilisation des dépenses du 19 octobre 2023
TRESORERIE CAPITANAT 2022-2023 |
| oct. 2021 | oct. 2023 |
livret vert | 4 882 € | 3 390 € |
compte courant | 4 267 € | 2 240 € |
total | 9 149 € | 5 630 € |
stages** | -3 000 € | |
lunch clôture 2021* | -1 532 € | |
divers* | -540 € | |
trésorerie nette fin saison | 4 077 € | 5 630 € |
dont : caisse Challenge | 844 € | 2 014 € |
provision Tournette | 960 € | 864 € |
disponible pour la saison à venir hors Challenge/Tournette | 2 273 € | 2 752 € |
+valeur stock polos | 370 € | 250 € |
*imputables à la saison 2021 |
**paiement de stages à rétrocéder aux pros sur saison 2022 |